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导语:财务部门月度事情总结怎么写?下面是小编收拾的2017财务部门月度事情总结,迎接涉猎与参考。

2017财务部门月度事情总结一

进入八月份以来,公司财会部根据公司的事情义务要求,卖力落实了各项详细事情,基础上完成了公司引导交办的各项义务,现将八月份小我事情总结申报陈诉请示如下:

1、关于招聘项目部及仓库管帐职员,落实培训事情的环境。

在公司行政引导的关心及办公室积极共同下,今朝公司财会部新来了几名大年夜专以上的管帐职员,为我公司各项目部及后勤仓库配备了有朝气力,颠末一段光阴的管帐岗位培训,这些新来的同道基础上达到了公司资源核算事情岗位治理要求,可以分配到各项目部及仓库事情,详细的分配请公司行政部门统一开事情岗位先容信到各项目部和仓库报到;有关到岗职员每月详细事情的要求有公司财会部统一部署,做到内部报表口径同等,账表清楚,阐发合理。从而来前进我公司资源核算事情的质量,充分发挥管帐职员是企业经济参谋的感化,赓续完善企业内部报销轨制,为企业的成长和进级打下优越的根基治理事情,提升公司管帐治理水平。

2、关于公司租赁材料核算的专题阐发环境。

经久以来,我公司的租赁材料核算不停对照纷乱,某些租赁站的房钱谋略不太合理,造成我企业经济丧掉较大年夜;如市星火钢管租赁站,房钱中的重复谋略较多,多算天数等,经由过程我财会部卖力核对,进行专题阐发,矫正了供应商分歧理的谋略要领,节约了企业房钱支出,这项事情虽然对照繁,轻易发生谋略差错,但我们以耐心细致的事情立场逐笔进行核对,用科学的措施进行谋略,博得了供应商的认可,双方在友好相助的气纷中确认具名,办理了以往的谋略难题。

3、往来账款核对事情环境。

往来核对事情是我们财会部日常平凡对照忙的工作,因今朝各项目部工程进度较快,大年夜量的修建材料进场,以及种种施工机器进场功课,其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账,为此我们财会部不停以公司利益为绳尺,随时满意供应商的核对要求,不吊难,取信用,卖力核对每笔营业,包管了下道事情流程的顺利进行,取得了供应商的好评,树立了企业形象。

4、现金治理方面。

我公司的现金流量是对照大年夜的,每当工程款到位后出纳事情就很忙,一天要提几回款,为了防止缺点和变乱的发生,我财会部多次在会议上强调要留意安然,前进警备意识,但至今还存在一些问题,如当天提款数额随意性较大年夜,造成银行预约艰苦,不能包管提款支付,影响事情展开。因些我们建议各部门用款前做好计划提前奉告财会部用款总额,让我们有光阴向银行预约,从而来包管大年夜家的用款,确保工程进度,使各项事情能顺利的开展。

5、今朝存在问题及下阶段的事情安排。

A、今朝财务部兼管的社保人事档案事情还不尽人意,资料寄放随意性大年夜,保督事情不相符要求,跟着公司职员的赓续增添,资料会越来越多,因些这项事情必须加强治理,为了确保小我社保资料不损掉,我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子,做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋,挂号好袋中小我资料和有关证件,集中寄放,方便查阅,保护小我隐私,防止无关职员随意查阅,请公司引导注重此项事情。

B、下阶段公司财务部的事情重点主如果放在管帐职员到岗后,运用收集系统远程查阅的措施来节制各项目部及仓库的资源和库存环境,详细的事情要求是:

(1)当日发生的各项现金出入营业,包揽职员应按公司的现金报销轨制,填制有关报销凭据,项目部及后勤部认真人具名确认,管帐审核后方可挂号现金日记流水账(电脑账),手续不符的管帐职员回绝报销。

(2)项目部及后勤部认真人发生的用于事情上的营业招待费及支出,不管有正式发票和无正式发票的单据,包括克己的白条单据,一律必须填制相关报销凭据,并注明包揽人、事由、金额及公司相关引导的具名认可,管帐职员审核无误后,才可挂号现金日记流水账同时记入间接用度明细账上的相关子目。

(3)项目部及后勤部事情职员经引导赞许向公司财会部领用的备用金,其请款单据需别的复印一份交各自的管帐入账处置惩罚,以便月晦时管帐职员根据大家的实报单据(有正式发票的部份),列出报销金额及领款人清单,报到公司财会部审核开具收据入账,同时冲减小我备用金借钱往来账目,从而削减项目经理及后勤认真人的报销烦恼,集中精力治理好施工临盆及后勤办事事情。

(4)管帐职员天天必须卖力审核营业凭据,挂号日记流水账(电脑账),精确反运用度支付渠道,月末完备反应现金流向(包括有票和无票凭据金额)。别的月晦各各项目部材料保管员应根据当月收发料凭据,注明数量、单价、金额体例材料出入报表报各自的管帐处置惩罚,管帐收到出入报表后,进行分类体例材料资源报表(网上通报),公司汇总编报立案。申报截止日期定为每月五日。

(5)后勤仓库当月发生的用度性支出,由保管员月末体例出入报表交管帐处置惩罚,管帐收到后体例电脑用度报表网上传到公司网站,日常平凡管帐应及时挂号仓库当天发生的种种材料的手工明细账,月末结出种种材料的出入结存明细,体例电脑版的库存明细表,用无线收集系统上传公司网站,供内部传阅,方便大年夜家懂得公司材料信息。削减库存量,前进企业资金周转率,取得更大年夜的经济效益。

(6)各项目部及后勤仓库的废品处置惩罚,我们的意见是:a、有再应用代价的物资在工地集中收拾好后,搞妥退库手续运到后勤仓库保管;无应用代价的废旧物资经公司引导赞许,后勤部监督在工地现场直接进行出售,取得的收人必须交公司财会部入账,不得私自挪用,如确必要应用应解决请款手续,公司引导批准具名确认后,管帐才可入账处置惩罚。b、固定资产出售必须先打申报,由公司派人现场检测确认,用统一的剖断表格签好字,盖好公章,法人笔字认可交公司财会部进行管帐营业处置惩罚,不容许随意私自处置惩罚,这关系到企业的经济利益,也晦气于税务机构的年关检察,请各部门留意这一原则。

以上各项事情我们刚开始试行,在以后的实际操作中肯定会逢到各类问题,盼望大年夜家多提宝贵意见,我们将赓续改进事情措施,做好小我事情计划,方便操作,科学治理,办事前方,合营为江苏工夷易近添砖加瓦,争取更大年夜的经济效益而努力奋斗!

2017财务部门月度事情总结二

当事情进行到必然阶段或告一段落时,必要回偏激来对所做的事情卖力地阐发钻研一下,肯定成就,找出问题,归纳出履历教训,前进熟识,明确偏向,以便进一步做好事情,并把这些用翰墨表述出来,就叫干事情总结。下面是《财务部月度事情总结》,供给给大年夜家参考:20XX年8月的事情即将告一段落。回首这一月来的事情,我在公司引导及各位同事的关心、指示和赞助下,严格要求自己,卖力落实引导交给的各项义务,不管在事情、生活、进修上照样在治理上,都取得较大年夜的进步。现将一月以来的事情环境作以下总结:

一、材料采购事情环境

8份临盆形势有所好转,采购的事情量有所增添,加上采购部职员的调剂,以及电镀厂家的首要,按单采购,对付有些材料的及时度上有些影响。

8月份最头痛的事便是电镀了,价格前进了,还要自己接送,好话说了一大年夜堆,还不能及时镀出来。

对付临盆上的采购材料,除了客不雅缘故原由(如资金延迟,采购义务下得急,供应商来不及交货等)之外,基础都能纵然到位。

二、值得肯定的地方

(1)采购的各项事情,包括各项计划、规划,不停与临盆部门慎密联系,切实满意订单的临盆需求。

(2)与部分供应商建立了优越关系,能够进行有效的沟通洽商,努力为公司争取了优惠前提,有效削减采购资源。

(3)在资金首要的状况下,与供应商协商,支持公司临盆,并有效的建立了几家优越的相助关系。

三、事情中呈现的问题

(1)材料在采购回来后,跟财务部门沟通对照不及时,未能迅速后清晰的报帐,致使财务部事情量加大年夜,减慢其部门事情效率。

(2)在付款方面还没有做到更好的和谐要领,导致了个别供应商不满的情绪。

四、办理的法子

(1)对支付采购用度的环境做好记录。让采购部各项支付环境清晰清楚明了并有据可寻。

(2)库致意题的处置惩罚,必要与物控部一路和谐好。主动咨询,可一路完成采购资源与库存资源的权衡阐发等,加倍慎密联系两个部门。

(3)对付有计划外的买卖营业呈现,预算数额与实际操作的数额相差较大年夜,则必要与物控部、贩卖部、临盆部沟通好,尽可能完善采购计划及采购预算。

五、本部门的事情思路

和采购员亲昵沟通,随时敷衍紧急采购义务,改进采购事情中的相关问题,平静应对各类计划外环境,更有效的对采购事情进行治理筹划,与各个部门联系加倍慎密,更好满意订单的需求,努力做到采购的最优,为公司节省采购资源。

2017财务部门月度事情总结三

20XX年财务部的事情牢牢环抱着集团引导年头?年月提出的20XX年事情重点和20XX年财务部事情计划展开的,在集团治理中间的精确引导和各部门的通力共同下以资源治理和资金治理为重点,以务实、高效的事情气势派头,有序地完成了各项财务事情,有力地推动了财务治理在企业治理中的核心感化。为使财务事情进一步获得前进,现将20XX年的事情做如下简要回首和总结。

一、成功实施管帐电算化,使财务事情上一个新的台阶。

按照年头?年月计划,财务部于上半年度完成了财务软件的实施事情。在实施中与软件贩卖方的技巧职员多次沟通,在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系,对管帐科目、核算项目、用度项目的设置均按照施工企业管帐轨制的规定进德州哪个app好玩行设置。为往后税务部门、德州哪个app好玩银行部门进行帐务反省做好前期事情。今朝管帐电算化已周全实施,按项目部、按公司共建有9个完备帐套,运行优越,由总账管帐认真。管帐职员全都纯熟掌握了财务软件的利用与操作,财务核算也由手工顺利过渡到电算化处置惩罚营业。这不仅为财务职员节约了光阴,前进事情效率,还大年夜大年夜前进了数据的查询功能,为财务阐发打下了优越的根基,使财务事情上了一个新的台阶。

存在的问题是:因为储存数据库的电脑不是零丁的电脑,日常平凡也在进行日常事情的操作。因为操作掉误,致使一个帐套的数据损掉,只能花费人力、花费光阴从新输入帐套。往后的事情中要求财务职员养成优越的数据备份习气,每月按期进行硬盘、光盘的备份,并将数据备份的事情落实到责任人,避免发生类似重复劳动。

二、卖力做好老例性财务事情。

1、财务部虽然人数不少,但都分散到各项目部,公司本部财务职员天天面临大年夜量的资金支付、用度报销、记账、票据审核事情。同时还要共同经营部的投标事情,做好大年夜量的管帐报表资料、银行资料、社保资料事情,每月还要频繁解决员工社保陈诉和增减事情。在这最寻常最繁琐的事情中,财务部能够轻重缓急妥善处置惩罚各项事情,及时为各项经济活动供给有力的支持和共同,基础上满意了各部门对我部的财务要求。

2、对日常的财务事情流程纯熟掌握,能够做到井然有序、条理清晰、账实切合。从原始发票的取获得填制凭据,从管帐报表体例到凭据的装订和保存,从经济条约的归档到各类根基财务资料的网络,都达到了正规化、标准化。网络、收拾、装订、归档,一律按照财务档案治理轨制履行,使得财务部成为公司的信息库。存在的问题是:在财务部内部的自查和反检中,发明个别营业帐务处置惩罚不敷严谨,比如多头挂往来的征象时有发生。事情量大年夜,没有光阴复核是客不雅缘故原由,主不雅上照样处置惩罚营业时不敷细心严谨,没有养成边事情边思虑的好习气。下年度将加大年夜内部自查、对账事情,不时确保每笔营业准确无误。

三、有效开展项目资源核算,加强了对各项目部的财务监督治理。

1、财务部合时地进行内部岗位更换,专门设立资源管帐岗位,由具备现场财务治理履历的财务职员担负,每月走到项目中去,分项进行资源核算。

2、20XX年度,我部组织资源管帐共同工程部一路多次下项目,对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定公路几个公路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金出入、潜在吃亏、财务风险、资源用度节制等环境作了具体的懂得和反省,为集团公司加强对项目部的治理、前进企业效益供给了及时有效的信息。

存在的问题是:

一是部分项目财务根基治理工作对照懦弱,自营项目中的材料治理监管不敷。尤其巴中s302线项目,材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有,财务职员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的上报,工程欠款不能及时掌握,无法统筹安排资金。

二是因为材料员由项目部自行聘请,未颠末系统财务培训,对公司的财务轨制不懂得,欠缺数据通报的共同。应加强对材料员的培训,将公司的财务轨制贯彻下去。

三是原始记录单据不统一,开单职员随意性大年夜,结账时财务复核不能一清二楚,增添审核难度。财务部应规范项目上的各类原始记录的票据,对机器施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据,要求材料员按财务要求规范填开、规范具名、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化,做好根基数据的规范、采集和上报,包管财务资料的准确性和及时性。

四、积极张罗资金,包管现金流的正常化。

20XX年几个公路项目同时施工,资金总量需求增添,这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长德州哪个app好玩远成长,取得银行贷款支持,以增补公司成上进程中对资金的需求,这是财务部20XX年度的奋斗目标。本年度,经由过程对多家银行考察,选择在成都谈判业银行锦江工业园支行开立基础账户。经由过程半年多的交往和多次沟通,与银行建立友好相助关系。在此时代根据银行要求网络、收拾了大年夜量财务资料,体例种种贷款报表,并多次款待银行及保证公司的考察。几番周折,终于与20XX年12月份,在成都中小企业保证公司的保证下,与成都谈判业银行锦江工业园支行成功建立200万元的信贷关系。

在完成贷款事情的同时,加强与银行的交流,并且在筹备贷款资料时,从封面到内容都花费不少心思,从一个翰墨到一个数据都精益求精。对付首次贷款的企业能够供给出这样的资料来,银行给予了肯定的评价,树立了公司财务健全、治理规范的企业形象。而财务部在交流中对贷款事情也有了周全的懂得,学到了新的营业常识。

下年度将与银行建立加倍亲昵的联系,多与银行沟通交流,除了确保20XX年原有的融资总量外,积极寻求新的融资渠道,争取得到更多、更机动的资金支持。同时还要开展并推进银行信用等级的评级事情,为公司的招投标事情供给有力支持。

五、对挂靠单位进行多元化的财务治理。

1、20XX年度对生态公司挂靠项目的治理模式是采取工程收入集中到基础户,在扣除治理费、税费后残剩资金由挂靠单位自由布置。这种治理要领的优点是:资金集中,为公司贷款创造优越情况;使用部分闲余

资金周转,可短期缓解公司资金压力;经由过程对资金的治理间接掌握了挂靠项目的施工环境、材料支付环境。毛病是:挂靠单位在资金应用上有必然的限定,是以有必然的矛盾。为了得到理解和支持,财务部充分做好解释和办事事情。同时这种治理模式必须开外出经营治理证实,涉税手续多,给财务部的事情增添难度和事情量。总体来说这种治理模式更利于公司的持续经营和长远成长,是以,下年度将继承采纳这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠项目进行治理。

2、20XX年度对康鹏公司的治理模式是采取开立临时账户,在缴纳治理费后,其资金由项目部自行布置,涉税手续自行认真。这种治理模式给予挂靠项目充分资金自由,财务只经由过程支票监章一枚进行治理。但因为人手不敷,这种治理也险些流于形式。对此,公司存在必然的风险。挂靠单位未建账存在税务风险,资金应用没有监控,存在抽逃资金风险、债务风险。但因为公路项目发票取得难度较大年夜,施工地点偏远。财务部执行资金集中治理模式障碍重重,20XX年度必要经由过程与税务部门的沟通,寻求更完善的治理措施。

3、对挂靠项目的治理中必要频繁解决税务手续、银行开户手续。大年夜量的外派事情给本部增添了很大年夜的压力和事情量。为了做好各项事情,财务部一方面做大好职员安排、事情安排,另一方面对挂靠项目等量齐不雅,热心办事,针对他们的财务咨询、税务咨询时,耐心解释,同时也接受各方意见,赓续前进熟识,做好财务办事事情。

六、加强与税务部门的沟通。

1、在年头?年月的一次临时税务抽查中,及时与税务专管员进行事前沟德州哪个app好玩通,同时做好帐务自查的筹备事情,在反省中卖力对待税务职员的扣问,顺利经由过程了税务反省。

2、财务部在解决各类税务证实、税务资料时,因为外埠税务部门出于抓税源的目的,工资制造很多阻碍、以致刁难。财务职员不懈努力,多方寻求冲破口,加强与本地税务部门的沟通,终极得到本地税务部门的理解和支持,避免公司承担一些分歧理的税负。

存在的问题是:项目部出于节约资源的优越启程点,没有取得响应的发票,致使账面利润高达几百万。各项目财务职员日常平凡都尽力网络发票,但杯水车薪。本年度3月份必要面对康鹏公会计务、三和公会计务的税务反省,财务部必须采取应对步伐,这必要公司引导和项目部的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的问题,财务部应加强与税务部门沟通,寻求更好的办理规划。

七、加强资金治理。

1、积极做好往来款的清理事情。应收款主如果员工出差和购物所借的备用金,这部分借钱如不及时清理,就不能够真实反应经济活动和经费支出,以致会呈现不需要的丧掉,为此我们采取积极步伐加强治理和清算。一是节制借钱的资金额度;二是节制借钱占用光阴;三是及时对借钱清理结算。因为采取有力步伐,使公司本部的每位员工养成借钱及时了账的优越习气。

2、针对泉币资金,每月末按期对项目财务职员和公司出纳的泉币资金进行内部自查、自检事情。虽然面对伟大年夜而繁琐的资金流量,仍能包管资金收付安然、准确。

存在的问题是:个别项目部存在给员工的私人借钱因员工擅自离岗而没有追回。针对这个问题财务部明令要求:私人借钱必须上报财务部并经总经理赞许,发下班资时应及时扣回。

在加强资金治理的同时,财务部还必要思虑资金效益。在公司沉淀资金较多的光阴段,可以与银行亲昵相助,考试测验采取“看护存款”“协定存款”的要领,前进公司资金增值率,与银行互相支持取得双赢。

八、卖力做好年关决算事情。

20XX年关决算是一项对照繁杂和繁重的事情义务,主如果进行帐务盘货,盘点公司的经营状况,稽核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门供给公司一年来财务状况的紧张文件。在岁末年头?年月的这个月里,财务部齐心合力、加班加点,体现出不怕苦、不怕累的敬业精神,于本月16日顺利完成年关决算事情。

本年度的财务报表内容包括公司整体的盈利能力、债权债务;宇洋公司、康鹏公司、科技公司的盈利能力;经营部、各工程项目部的经济指标完成环境、用度开支环境。周全反应了公司的经营状况、债权债务、本钱布局、偿债能力。为本年度的绩效稽核、经营责任目标稽核事情供给了真实可托详尽的数据信息。财务部将根据集团引导的经营思路,赓续积累履历,供给加倍详尽的财务数据。

九、团队扶植

1、本年度因为营业扩大年夜,招聘了一批大年夜学应届卒业生,推行新朝气力的培养。财务部在年头?年月首先完成内部组织布局的完善,针对每个岗位体例了岗位阐明书,明确岗位责任、事情内容、事情权限、必备的岗位技能及相关岗位的陈诉请示与外联关系。使每个新人员清晰的知道该如何开展事情,本部门对他有什么要求。新人员到岗后,在对他们进行专门培训的同时重视日常平凡事情中的沟通、指示。老人员倾囊相授德州哪个app好玩,新人员客气求教。在很短的光阴里,他们迅速走上事情岗位自力开展事情,并且大年夜部分体现异常优秀。

2、本年度财务部内部面临着多次岗位调剂,在调动历程中,按规范流程做好事情移交、票据移交和泉币移交。各岗位事情在移交后,仍旧有序、顺利地开展事情,包管了财务部的营运正常。

存在的问题:项目财务职员财务常识、税务常识欠缺,在票据处置惩罚上不敷清楚明了,造成往来帐务不敷清晰,在审核与帐务处置惩罚时,公司本部需花费很大年夜精力理清往来关系。部分财务职员在事情中责任心不强,不能站在公司的态度亲睦处上。同时还存在办事意识不敷,不屈服项目经理的安排,工资制造资金支付障碍,吃拿卡要的不良事情气势派头。更为严重的是发生了财务职员挪用现金的工作,因为发明较早,没有造成丧掉。但这件事对我部的事情敲响了警钟。

为罗致前车之鉴,针对不良事情气势派头下年度将从以下几方面加强治理。轨制治理方面:加大年夜监督力度,按期对现金进行盘点,做到防患于未然。人道治理方面:加强财务职员本质教导、职业道德教导。技巧治理方面:建议实施远程软件,加强财务集团化治理,加强资金应用治理。这必要进一步完善财务软件系统,把项目部出纳的现金及银行帐务纳入今朝的财务软件收集中,并争取做到实时透视各项目部的营业与财务数据及现金流。着末一方面:财务部朴拙迎接项目经理、项目人员、协作步队针对不良气势派头进行举报投诉。

针对专业常识方面财务部应加强培训:包括税务常识、银行常识、管帐营业以及若何与税务官员交流的技术。尤其本年度企业所得税、小我所得税国家均出台新税法,财务部将安排专门光阴进行内部进修、评论争论,部门经理在重视自身专业前进的同时应充分带动本部门人员。将项目财务职员培养为不仅能够做好资金收付事情,还能够充分发挥财务治理的感化,增强自力办理问题的能力。

经由过程对这一年来的事情思虑,有以下感触:

其一:荣誉感、责任感、归属感是打造一个营业周全、事情热心飞腾的团队的基础前提。

其二:责任心是作为从业职员最基础、最紧张的职业本质之一。

今年财务部的事情在各位引导的支持和赞助下,在各部门的共同下,取得了较好的成就。本年度全体财务职员在忙碌的事情中都体现出异常的努力和敬业。虽然我们做了很多事情,然则,来年的义务会更重,压力会更大年夜,还有很多工作等待着我们,我们将继承寻衅下年度的事情。积极朝上进步,开发立异,充分发挥财务治理在企业治理中的核心感化,为企业的成长强盛年夜做出新的更大年夜的供献!

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